Bij het investeren in infrastructuurprojecten in de ontluikende landen, tracht Infrasphere zowel te profiteren van een regio waar verwacht wordt dat de investeringen zullen verdrievoudigen over de volgende tien jaar, als van een herwaardering van de munten in deze landen. De beheerder kiest daarbij voor landen waar het regelgevende kader stabiel is en waar de zichtbare vraag hand in hand gaat met beschikbare financiering, zoals op dit ogenblik in o.a. China, Indië, Thailand en de Filippijnen..
Omwille van het mogelijk volatiele karakter van deze investeringen investeert de beheerder maximaal 35% van de portefeuille in ontluikende landen. De portefeuille wordt tevens over verschillende types van infrastructuur gespreid: enerzijds de zogenaamde defensieve sectoren, met stevige rendementen, maar met zo weinig mogelijk risico zoals water, elektriciteit, en anderzijds de sectoren met een sterkere groei zoals wegen, luchthavens,..

Dit fonds heeft nog geen Tijd-rating daar het nog niet lang genoeg bestaat.

Voor de fondsen van Edmond de Rothschild geldt een dagelijkse koersbepaling. Een order wordt steeds verwerkt tegen de eerstvolgende koers* . Hierbij geldt de volgende regel:

Om de eerstvolgende koers te bekomen, moet er ten laatste op dag D om 14.00 uur ingeschreven worden. Als men een order inbrengt  na 14.00 uur, is het waarschijnlijk dat men de koers van een dag later bekomt en dat alles dus met een dag opschuift.

* Deze eerstvolgende koers wordt (normaliter) berekend in de loop van de daaropvolgende dag (D + 1) of de dag daarna (D + 2)
Deze regel geldt als basisregel. Argenta Spaarbank kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien een order, om welke reden ook, verwerkt zou worden tegen een andere koers.

Algemene eigenschappen

Fiscaliteit

Dit fonds is een gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht. Elke investeerder wordt geacht rechtstreeks eigenaar te zijn van een deel van de in dit fonds belegde activa. De inkomsten gegenereerd door deze activa worden bijgevolg geacht rechtstreeks verworven te zijn door de investeerders op het moment dat deze inkomsten ontvangen worden door het fonds.
Deze inkomsten dienen belast te worden in het jaar waarin zij verkregen werden door het fonds, en niet op het moment van verkoop van de deelbewijzen of uittrede door de cliënt uit het fonds. Aldus dient de investeerder in het fonds elk jaar zelf de inkomsten aan te geven in zijn belastingbrief. Dividenden zullen belast worden tegen 25 %, 21% of 10 % (te verhogen met de aanvullende gemeentebelasting); interesten zullen belast worden tegen 21% (te verhogen met de aanvullende gemeentebelasting).

Indien het fonds meer dan 21% van zijn vermogen belegt in schuldvorderingen (vb. obligaties) en de belegger een natuurlijke persoon is die zijn fiscale woonplaats heeft in België, dient de investeerder uitsluitend de dividenden op te nemen in zijn aangifte. Het interestgedeelte zal in deze situatie onderworpen worden aan de roerende voorheffing (15 %) op het ogenblik van de inkoop van de deelbewijzen door het fonds.

 
Meer informatie hierover vindt u in de wettelijke documenten die betrekking hebben op dit fonds. U kunt zelf een detailberekening uitvoeren via www.edram.be of u kunt hiervoor een beroep doen op de diensten van uw Argenta-kantoor, dat dan in uw opdracht de detailberekening zal doen via www.edram.be en u een afdruk ter beschikking zal stellen. Argenta Spaarbank nv aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van het via deze website berekende bedrag.
De jaarlijkse aangifte in uw belastingbrief is een verplichting voor de houder van deelbewijzen van het fonds. Argenta Spaarbank nv kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van deze verplichting.