Carmignac Portfolio - Green Gold - A

Objectif de ce fonds

Carmignac Portfolio - Green Gold - A est un fonds1 qui investit principalement dans des actions internationales.  Le gestionnaire du fonds investit de manière thématique dans des entreprises offrant des produits ou des services visant à atténuer le changement climatique, comme celles qui proposent des solutions à faible empreinte carbone, qui permettent de réduire les émissions ou qui développent des activités contribuant à la transition vers des émissions nettes nulles en 2050 (y compris les entreprises travaillant à une extraction plus efficace des ressources). 

Le gestionnaire de portefeuille applique une analyse bottom-up2, qui est complétée par une approche top-down fondamentale3. La sélection des actions est basée sur les attentes du gestionnaire de portefeuille et des analyses financières. À titre accessoire, le compartiment peut également investir dans des titres de créance (comme des obligations à taux fixe et/ou variable) et/ou des instruments du marché monétaire. Le gestionnaire de portefeuille se réserve le droit d’investir jusqu’à 10 % maximum des actifs nets dans des obligations dont la notation est inférieure à « investment grade » 4.

L’objectif de ce fonds est de surperformer l’indicateur de référence sur la période d’investissement recommandée de cinq ans. L’indicateur de référence est l’indice MSCI AC WORLD NR (USD) (code Bloomberg : NDUEACWF). Le compartiment vise une croissance à long terme en investissant de manière durable et utilise une approche thématique pour apporter une contribution positive à l’environnement. 

Vous pouvez investir dans ce fonds à partir d’un capital de 2 500 euros. La durée est illimitée.

Caractéristiques générales du produit

Répartition géographique
Dans le monde entier
Fréquence
Quotidienne
Horizon d'investissement
5 ans
Genre
Fonds d’actions
Classe de risque
6 Exprimé sur une échelle allant de 1 (risque faible avec un rendement potentiellement moins élevé) à 7 (risque élevé avec un rendement potentiellement plus élevé)

Actions de capitalisation

Pas de versement annuel de dividendes ou d'intérêts

ISIN
LU0164455502
Valeur d’inventaire
262,77 euros (le 17/09/2020)

Vous pouvez consulter la valeur nette d'inventaire du compartiment dans l'aperçu des fonds. Cette valeur est également publiée dans L'Écho et De Tijd.

Risques

  • Actions : les fluctuations du prix des actions, dont l’ampleur dépend de facteurs externes, du niveau de capitalisation du marché et du volume des actions négociées, peuvent affecter la performance du fonds. 
  • Matières premières : les fluctuations du prix des matières premières et la volatilité de ce secteur peuvent entraîner une diminution de la valeur nette d’inventaire. 
  • Cours de change : le risque de change est lié à l’exposition, par des investissements directs ou l’utilisation de contrats de change à terme, à des devises autres que la monnaie d’évaluation du fonds. 
  • Gestion discrétionnaire5 : l’anticipation par la société de gestion de l’évolution des marchés financiers a un impact direct sur la performance du fonds, qui dépend des titres sélectionnés. 
  • ESG6 : il n’y a aucune garantie que les investissements répondant aux critères ESG seront plus performants ou conformes au marché de référence.
  • Le fonds comporte un risque de perte de capital.

Frais et Taxes

 

Frais
Frais d’entrée    2 %
Frais courants    1,80 %
Frais de sortie    0 %
Frais de conversion Pas d’application
Swing Pricing 7 Pas d’application
Commission de performance 8 Oui, voir les Informations clés pour l’investisseur et le prospectus pour de plus amples informations
Taxes
Taxe sur opérations de bourse (en cas d’actions de capitalisation) 1,32 % avec un maximum de 4 000 euros
Taxe sur la plus-value en cas de vente sur actions    30 % sur l’ensemble des actifs investis en créances

Documents importants

1Fonds : Par fonds, nous entendons un fonds commun de placement, également appelé organisme de placement collectif (OPC). Un OPC est un organisme qui investit des fonds provenant de plusieurs investisseurs et qui investit ce capital de manière collective dans un ensemble d'instruments financiers diversifiés selon le principe de répartition des risques. Les OPC sont donc une forme de gestion de portefeuille collective.

2Approche en matière d’investissement bottom-up : une approche d’investissement basée sur l’analyse des entreprises où le profil, la gestion et le potentiel des entreprises concernées sont considérés comme plus importants que la tendance générale du marché ou du secteur (par opposition à une approche d’investissement top-down).

3Approche en matière d’investissement top-down : une stratégie d’investissement dans laquelle on choisit, sur la base d’une analyse des secteurs dans leur ensemble et des tendances économiques générales, les meilleurs secteurs dans lesquels investir (contrairement à une approche d’investissement bottom-up).

4Investment grade : obligations ou crédits avec une notation de AAA à BBB- attribuée par les agences de notation et donc un risque de défaillance relativement faible.

5Gestion discrétionnaire : une forme de gestion de patrimoine dans laquelle la gestion des investissements n’est pas assurée par l’investisseur lui-même, mais est laissée à des gestionnaires de patrimoine professionnels qui reçoivent le mandat complet. Des accords écrits sont conclus à l’avance pour la gestion du portefeuille.

6ESG : signifie Environment Sustainable Governance. Les normes ESG sont des directives en matière de consommation d’énergie, de climat, de traitement des déchets, de disponibilité des matières premières, d’énergie renouvelable, de santé, de sécurité et de bonne gouvernance d’entreprise.

7Swing pricing : Mécanisme qui offre la possibilité à un fonds de faire liquider les frais de transaction qui découlent des inscriptions et des remboursements par les investisseurs entrants et sortants.

8Contribution sur performance : il s’agit de frais annuels non récurrents. Ils sont payables au gestionnaire du fonds si celui-ci dépasse un certain seuil de performance. Ces frais sont déduits des performances du fonds.

Informations importantes

Carmignac Portfolio - Green Gold- A est un compartiment de Carmignac Portfolio – une sicav de droit luxembourgeois – qui est géré par Carmignac Gestion Luxembourg SA.

Vous trouverez les informations essentielles sur cette page. Toutefois, il convient de lire attentivement le prospectus y afférent, le document « Informations clés pour l’investisseur » ainsi que le rapport semestriel ou annuel avant d’acquérir ce produit. Vous pouvez aussi obtenir ces documents dans votre agence Argenta.

Vous n’êtes pas entièrement satisfait(e) ?

Si vous avez des suggestions ou une réclamation, vous pouvez en discuter avec votre agent Argenta. Vous pouvez également vous adresser à Compliance Carmignac Gestion, 24 Place Vendôme - 75001 Paris - France, ou à complaints@carmignac.com. Vous devez confirmer par écrit (fax, e-mail ou lettre) les réclamations que vous communiquez par téléphone. Vous estimez qu’Argenta n’a pas donné suite à votre réclamation ou que la réponse fournie n’est pas satisfaisante ? Dans ce cas, vous pouvez vous adresser à Ombudsfin, North Gate II, boulevard du Roi Albert II 8 boîte 2, 1040 Bruxelles, tél. 02 545 77 70, ombudsman@ombudsfin.be. Vous avez toujours le droit d’intenter une action en justice.

Les informations susmentionnées sont basées sur la situation juridique et fiscale en vigueur en Belgique le 5 juin 2020. La réglementation fiscale s’applique aux particuliers domiciliés en Belgique. Elle dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et peut faire l’objet de modifications ultérieures.