Carmignac Portfolio - Sécurité - A

Carmignac Portfolio - Sécurité - A est un fonds d’obligations* qui investit principalement dans : des obligations, titres de créance et instruments du marché monétaire qui sont généralement libellés en euros, ainsi que des obligations à taux variable. La moyenne pondérée de la notation des obligations doit être au minimum « investment grade »(1). Au maximum 10 % des actifs nets peuvent être investis dans des obligations sans notation ou ayant une notation inférieure à « investment grade » pour chaque catégorie d'émetteurs. La duration du portefeuille varie entre -3 et +4. La duration est la mesure du risque de taux d’intérêt des obligations. Plus la durée restante est longue, plus les cours des obligations réagissent fortement à une modification des taux d’intérêt et plus la duration est élevée. La duration tient compte de l’intérêt de coupon, des données de coupon, de l’échéance finale et du prix de remboursement de l’obligation. Elle reflète la durée moyenne nécessaire pour percevoir tous les revenus (rendement de coupon et capital) d’une obligation.

Le fonds a pour objectif de battre son indicateur de référence. L’indicateur de référence est l’indice Euro MTS 1-3 ans. Cet indice suit les prestations du marché des obligations d’État en euros d’une durée de 1 à 3 ans, avec coupons réinvestis. Il regroupe les prix fournis par plus de 250 participants au marché. Ces titres comprennent les obligations d’État d’Autriche, de Belgique, des Pays-Bas, de Finlande, de France, d’Allemagne, de Grèce, d’Irlande, d’Italie, du Portugal et d’Espagne, ainsi que les obligations d’entreprises semi-publiques. Vous pouvez investir dans ce fonds à partir d'un capital de 2 500 euros. La durée est illimitée.

Caractéristiques générales du produit

Répartition géographique
Au niveau mondial
Fréquence
Quotidienne
Horizon d'investissement
2 ans
Genre
Fonds d’obligations
Classe de risque
2 Exprimé sur une échelle allant de 1 (risque faible avec un rendement potentiellement moins élevé) à 7 (risque élevé avec un rendement potentiellement plus élevé)

Actions de distribution

Versement éventuel de dividendes ou d'intérêts

ISIN
LU1299306677
Valeur d’inventaire
98,34 euros (le 17/10/2019)

Vous pouvez consulter la valeur nette d'inventaire du compartiment dans l'aperçu des fonds. Cette valeur est également publiée dans L'Écho et De Tijd.

Risques

Les risques suivants auxquels le sous-fonds peut être exposé, ne s’expriment pas suffisamment dans l'indicateur, mais peuvent entraîner une baisse de la valeur nette d’inventaire :

  • Risque de contrepartie : le compartiment peut subir des pertes si une contrepartie ne peut pas remplir ses obligations contractuelles, notamment dans le cadre de transactions en dérivés sur des marchés de gré à gré.

Frais et taxes

 

Frais
Frais d’entrée Maximum 1 %
Frais courants 0,90 %
Frais de sortie 0 %
Frais de conversion Pas d’application
Swing Pricing (2) Pas d’application
Commission de performance Oui, voir les Informations clés pour l’investisseur et le prospectus pour de plus amples informations.
Taxes
Précompte mobilier (en cas de distribution liée aux actions) 30 % sur les dividendes
Impôt sur la plus-value en cas de vente sur actions 30 % sur le rendement de la partie investie dans des créances

Documents importants

* Par fonds, nous entendons un fonds commun de placement, également appelé organisme de placement collectif (OPC). Un OPC est un organisme qui investit des fonds provenant de plusieurs investisseurs et qui investit ce capital de manière collective dans un ensemble d'instruments financiers diversifiés selon le principe de répartition des risques. Les OPC sont donc une forme de gestion de portefeuille collective.

(1) Les obligations ayant des notations allant de AAA à BBB- chez Standard&Poor’s et Fitch et de Aaa à Baa3 chez Moody’s sont considérées comme « investment grade » ou de qualité d’investissement.

(2) Mécanisme qui offre la possibilité à un fonds de faire liquider les frais de transaction qui découlent des inscriptions et des remboursements par les investisseurs entrants et sortants.

Informations importantes

Carmignac Portfolio - Sécurité - classe d’actions A est un compartiment de Carmignac Portfolio, une sicav de droit luxembourgeois, qui est géré par Carmignac Gestion Luxembourg SA. Vous trouverez les informations essentielles sur cette page. Toutefois, il convient de lire attentivement le prospectus y afférent, le document « Informations clés pour l’investisseur », le rapport semestriel ou annuel avant d'acquérir ce produit. Vous pouvez aussi obtenir ces documents dans votre agence Argenta.

Vous n’êtes pas entièrement satisfait(e) ?

Si vous avez des suggestions ou une réclamation, vous pouvez en discuter avec votre agent Argenta.

Vous pouvez également vous adresser à Compliance Carmignac Gestion, 24 Place Vendôme - 75001 Paris - France, ou à complaints@carmignac.com. Vous devez confirmer par écrit (fax, e-mail ou lettre) les réclamations que vous communiquez par téléphone.

Vous estimez qu’Argenta n’a pas donné suite à votre réclamation ou que la réponse fournie n’est pas satisfaisante ? Dans ce cas, vous pouvez vous adresser à Ombudsfin, North Gate II, boulevard du Roi Albert II 8 boîte 2, 1000 Bruxelles, tél. 02 545 77 70, ombudsman@ombudsfin.be. Vous avez toujours le droit d’intenter une action en justice.
Les informations susmentionnées sont basées sur la situation juridique et fiscale en vigueur en Belgique à la date du 2 janvier 2018.