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ARGENTA PORTFOLIO - Defensive -R
Objectif du fonds
Argenta Portfolio Defensive, classe d’actions R, est un compartiment d’« ARGENTA PORTFOLIO », une SICAV de droit luxembourgeois à compartiments multiples. Argenta Portfolio Defensive est géré activement1 par Argenta Asset Management SA, une société luxembourgeoise qui, conformément à la politique d’investissement, investit principalement en obligations, en parts d’organismes de placement collectif (OPC) monétaires et obligataires. L’objectif principal d’Argenta Portfolio Defensive est d’atteindre un rendement aussi élevé que possible. À cette fin, dans les conditions de marché les plus favorables, les investissements dans des actions ou dans des fonds2 qui investissent dans des actions pourront représenter au maximum 50 % du compartiment.
Le compartiment promeut des caractéristiques environnementales ou sociales conformément à l’article 8 du Règlement SFDR. Il s’engage à détenir un minimum de 20 % de ses actifs nets en investissements durables. Les informations relatives aux caractéristiques environnementales et sociales ainsi qu’aux critères de durabilité et à la méthodologie sont disponibles sous le titre « Intégration des enjeux environnementaux, sociaux, de gouvernance (‘ESG’) et durables dans la gestion » du prospectus. Lorsque vous décidez d'investir dans un fonds, vous devez tenir compte de toutes les caractéristiques et de tous les objectifs de ce fonds.
Le portefeuille est géré activement d’une manière discrétionnaire sans utiliser une valeur de référence (benchmark).
Le compartiment n’offre pas de rendement et/ou de capital garanti.
Cet investissement porte sur l'achat de parts d'un fonds et non sur l'achat d'une valeur sous-jacente particulière.
Le gestionnaire peut décider de mettre fin à la commercialisation du compartiment en Belgique.
Vous pouvez investir dans ce fonds à partir d’un capital de 25 euros. La durée est illimitée.
Caractéristiques générales du produit
- Répartition géographique
- Dans le monde entier
- Fréquence
- Quotidienne
- Horizon d'investissement
- 3 ans
- Genre
- Fonds mixte
- L'indicateur de risque
- 3 Exprimée sur une échelle allant de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé). L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit durant l’horizon d’investissement recommandé. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.
Actions de capitalisation
Pas de versement annuel de dividendes ou d'intérêts
- ISIN
- LU0476177075
- Valeur d’inventaire
- 125,92 euros (le 19/05/2025)
Actions de distribution
Versement éventuel de dividendes ou d'intérêts
- ISIN
- LU1243878094
- Valeur d’inventaire
- 116,61 euros (le 19/05/2025)
Vous pouvez consulter la valeur nette d'inventaire du compartiment dans l'aperçu des fonds. Cette valeur est également publiée dans L'Écho et De Tijd.
Durabilité
Risques
L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit durant l’horizon d’investissement recommandé. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.
L’indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de paiement.
- Risque lié aux marchés émergents : les investissements dans les pays émergents (« emerging markets ») ont un fort potentiel de développement associé à un risque élevé.
- Risque de durabilité : conditions ou événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance qui pourraient potentiellement avoir un impact négatif sur la valeur des actifs.
- Risque de taux : le risque lié aux fluctuations des taux d’intérêts.
- Risque de liquidité : le risque qu’une position ne puisse être liquidée à temps à un prix raisonnable est plutôt faible pour ce compartiment.
- Risque de crédit : le risque de défaillance des contreparties à la date d’échéance ou lors du paiement des intérêts annuels est plutôt faible pour ce compartiment.
- Risque opérationnel : le risque lié à l’inadéquation de processus internes et aux défaillances humaines ou des systèmes ou résultant d’événements extérieurs est plutôt faible pour ce compartiment.
Pour plus d'informations concernant les risques du fonds, veuillez vous référer à la section « Risques » du prospectus.
Frais et taxes
| Frais | |
|---|---|
| Frais d'entrée | 1 % |
| Frais de sortie | 0 % |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation | 1,77 % en cas de capitalisation - 1,77 % en cas de distribution |
| Coûts de transaction | 0,10 % |
| Frais de conversion | Sans objet |
| Swing pricing3 | Sans objet |
| Taxes | |
|---|---|
| Taxe sur opérations de bourse (en cas d'actions de capitalisation) | 1,32 % avec un maximum de 4 000 euros |
| Précompte mobilier (en cas d'actions de distribution) | 30 % sur les dividendes |
| Taxe sur la plus-value en cas de vente (si d'application4) | 30 % sur la part du rendement investi en créances |
Documents importants
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Fiche d'info Argenta PORTFOLIO - Defensive
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Document d’informations clés ARGENTA PORTFOLIO - Defensive Actions de capitalisation
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Document d’informations clés ARGENTA PORTFOLIO - Defensive Actions de distribution
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Prospectus ARGENTA PORTFOLIO
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Rapport annuel
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Rapport semestriel
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ARGENTA PORTFOLIO Statuts
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Résumé des droits de l’investisseur
Vous pouvez vous procurer ces documents gratuitement dans votre agence Argenta. Ces documents sont disponibles en français.
Informations importantes
Parcourez attentivement le prospectus en vigueur, le « Document d’informations clés » et le document « Résumé des droits de l'investisseur » avant d'acheter ce produit. Vous pouvez vous procurer ces documents dans votre agence Argenta. La valeur nette d’inventaire du compartiment est publiée dans L’Echo et De Tijd.
Pas entièrement satisfait(e) ?
Si vous avez une suggestion ou une plainte à formuler, vous pouvez en parler à votre agent Argenta. Vous pouvez aussi vous adresser à la société de gestion Argenta Asset Management SA ou directement à la SICAV à l'adresse suivante : 29, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg. Une plainte téléphonique doit être confirmée par écrit au moyen d'un fax, d'un e-mail ou d'une lettre. Vous estimez qu'Argenta n'a pas donné suite à votre réclamation ou que la réponse fournie n'est pas satisfaisante ? Dans ce cas, vous pouvez vous adresser à Ombudsfin, North Gate II, Boulevard du Roi Albert II, 8 boîte 2, 1000 Bruxelles, ombudsman@ombudsfin.be. Vous avez toujours le droit d'intenter une action en justice.
Les informations ci-dessus sont basées sur la situation juridique et fiscale à la date du 01-05-2025. La réglementation fiscale s’applique aux particuliers domiciliés en Belgique. Elle dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et peut faire l’objet de modifications ultérieures.
Disclaimer
1Méthode de gestion de portefeuille dans laquelle le gestionnaire prend des positions actives en fonction de sa vision du marché et de ses attentes dans le but d'obtenir un meilleur résultat d'investissement.
2Par fonds, il faut entendre un fonds commun de placement ou une SICAV ou un compartiment de SICAV, également appelé organisme de placement collectif (OPC). Un OPC est un organisme qui investit des fonds provenant de plusieurs investisseurs et qui investit ce capital dans sa totalité dans un ensemble d'instruments financiers diversifiés selon le principe de répartition des risques. Un OPC est donc une forme de gestion commune de portefeuille.
3.Mécanisme qui permet à un fonds de laisser les investisseurs qui entrent et sortent de ce fonds s’acquitter des coûts de transaction liés aux inscriptions et aux remboursements.
4 Le cas échéant : si le fonds investit plus de 10 % dans des créances.