Argenta-Fund - Responsible Growth Defensive -R

L'investissement socialement responsable est au cœur de l'Argenta-Fund Responsible Growth Fund Défensif. C'est pourquoi le portefeuille ne comporte que des entreprises qui figurent sur le Registre Ethibel Excellence et des obligations d'État reprises sur le même registre. Ainsi, vous savez exactement à quoi vous vous engagez.

En effet, ce registre n'englobe que des entreprises obtenant les meilleurs scores en matière de responsabilité sociale. Sur toute la ligne. Voilà pourquoi le fonds s'est vu décerner le Label Ethibel EXCELLENCE. Cela signifie qu'il se compose uniquement d'entreprises et de pays qui figurent au Registre Ethibel EXCELLENCE.

L’objectif principal du compartiment Argenta-Fund Responsible Growth Fund Défensif est de procurer aux actionnaires un rendement aussi élevé que possible des capitaux investis, tout en veillant à limiter le risque lié aux fluctuations des marchés représentés dans la politique d’investissement du compartiment. Pour ce faire, le compartiment investira au moins 50 % de ses actifs nets dans des titres de créance, des instruments du marché monétaire et des obligations d’entreprises émises par des entreprises qui font partie du registre Ethibel EXCELLENCE, et/ou des obligations d’État et des titres de créance de pays de l’univers d’investissement d’Ethibel EXCELLENCE. Le reste du portefeuille est constitué d'actions du registre Ethibel EXCELLENCE. Les sociétés qui composent le registre Ethibel EXCELLENCE sont sélectionnées par Forum ETHIBEL sur la base de normes internationales et de critères positifs dans 6 domaines : (i) les ressources humaines, (ii) l’environnement, (iii) le comportement du marché, (iv) la gouvernance d’entreprise, (v) l’implication sociale, (vi) les droits de l’homme. Les obligations d’État sont sélectionnées par le Forum ETHIBEL sur la base d’indicateurs de performance et de risque, répartis en 4 groupes : la protection de l’environnement, l’État de droit et la gouvernance, la sécurité sociale et la solidarité, les droits de l’homme. Les actions ou obligations d’entreprises susmentionnées seront émises par des entreprises qui sont établies, cotées ou négociées dans le monde entier (y compris les marchés émergents). Pour de plus amples informations sur la manière dont Argenta Asset Management mène sa politique de durabilité, la méthode et les critères de sélection, le Forum Ethibel et le certificat Ethibel, veuillez cliquer iciVous pouvez investir dans ce fonds à partir d'un capital de 2 500 euros. La durée est illimitée.

Caractéristiques générales du produit

Répartition géographique
Dans le monde entier
Fréquence
Hebdomadaire
Horizon d'investissement
5 ans
Genre
Fonds mixte
Classe de risque
4 Exprimé sur une échelle allant de 1 (risque faible avec un rendement potentiellement moins élevé) à 7 (risque élevé avec un rendement potentiellement plus élevé)

Actions de capitalisation

Pas de versement annuel de dividendes ou d'intérêts

ISIN
LU0971097299
Valeur d’inventaire
1.150,49 euro (le 10/07/2019)

Actions de distribution

Versement éventuel de dividendes ou d'intérêts

ISIN
LU1243880157
Valeur d’inventaire
1.122,42 euro (le 10/07/2019)

Vous pouvez consulter la valeur nette d'inventaire du compartiment dans l'aperçu des fonds. Cette valeur est également publiée dans L'Écho et De Tijd.

Risques

  • Risque de marché : le risque encouru en raison des fluctuations des cours des actifs qui composent un portefeuille ;
  • Risque opérationnel : le risque lié à une défaillance humaine, des processus internes inadéquats ou des événements externes ;
  • Risque de contrepartie : le risque de défaut de paiement d'une contrepartie ;
  • Risque de concentration : le risque en rapport avec une concentration importante des investissements dans certaines catégories d'actifs ou sur certains marchés ;
  • Risque de liquidité : le risque qu'une position ne puisse être compensée à temps ;
  • Risque de capital : il n'y a pas de protection du capital. En conséquence, vous courez le risque de recevoir un montant plus bas que votre investissement original ;
  • Risque de rendement : le risque que le rendement puisse être positif ou négatif pendant une certaine période.
  • Risque de taux d'intérêt : une grande partie du rendement du compartiment est soumise aux fluctuations des taux d’intérêt. Ils dépendent de la situation politico-économique. Plus la part des obligations dans le compartiment est grande, plus ce risque de taux est élevé.

Frais et taxes

Coûts
Frais d’entrée 2 %
Frais de sortie 0 %
Frais courants 1,73 % en cas de capitalisation - 1,73 % en cas de distribution
Frais de conversion Pas d’application
Swing pricing (1) Pas d’application
Taxes
Taxe boursière (en cas d'actions de capitalisation) 1,32 % avec un maximum de 4.000 euros
Précompte mobilier (en cas d'actions de distribution) 30 % sur les dividendes
Taxe sur la plus-value en cas de vente sur les actions 30 % sur le rendement de la partie investie dans des créances 

Documents importants

*Par fonds, nous entendons un fonds commun de placement, également appelé organisme de placement collectif (OPC). Un OPC est un organisme qui investit des fonds provenant de plusieurs investisseurs et qui investit ce capital dans sa totalité dans un ensemble d'instruments financiers diversifiés selon le principe de répartition des risques. Les OPC sont donc une forme de gestion commune de portefeuille.

 (1) Mécanisme qui offre la possibilité à un fonds de faire liquider les frais de transaction qui découlent des inscriptions et des remboursements par les investisseurs entrants et sortants.

Informations importantes

Argenta-Fund Responsible Growth Fund Défensif est un compartiment d'Argenta-Fund, une sicav de droit luxembourgeois et est géré par Argenta Asset Management SA.

Vous retrouverez les principales informations sur cette page. Parcourez attentivement le prospectus en vigueur, le document Informations clés pour l'investisseur et le rapport annuel et semi-annuel avant d'acheter ce produit. Vous pouvez aussi vous procurer ces documents dans votre agence Argenta.

Vous n’êtes pas entièrement satisfait ?

Si vous avez une suggestion ou plainte à formuler, vous pouvez en parler à votre agent Argenta.

Vous pouvez aussi vous adresser à la société de gestion Argenta Asset Management SA ou directement à la sicav, à l'adresse suivante : 29, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg. Une plainte téléphonique doit être confirmée par écrit au moyen d'un fax, d'un e-mail ou d'une lettre.

Vous estimez qu'Argenta n'a pas donné suite à votre réclamation ou que la réponse fournie n'est pas satisfaisante ? Dans ce cas, vous pouvez vous adresser à Ombudsfin, North Gate II, Boulevard du Roi Albert II, 8 boîte 2, 1000 Bruxelles, tél. 02 545 77 70, ombudsman@ombudsfin.be. Vous avez toujours le droit d'intenter une action en justice.

Les informations susmentionnées sont basées sur la situation juridique et fiscale en Belgique en date du 2 janvier 2018.