Argenta-Fund - Global Thematic Defensive -R

Objectif

Argenta-Fund Global Thematic Defensive – R est un fonds1 géré activement2. Son objectif est de procurer un rendement aussi élevé que possible.

Le portefeuille du fonds est réparti sur plusieurs secteurs économiques et thématiques tels que la sécurité, la robotique, l’eau et les tendances de consommation. Le fonds peut investir au maximum 85 % dans des actions émises par des sociétés qui contribuent à la sécurité, des sociétés actives dans la robotique et les technologies d’assistance, des sociétés actives dans le secteur de l’eau et des sociétés qui se concentrent sur le thème du Lifestyle3. Toutes ces sociétés sont cotées, négociées ou établies dans le monde entier (y compris dans les marchés émergents4). Par ailleurs, le compartiment investit dans des instruments du marché monétaire et dans des obligations (et/ou autres titres de créances) à taux fixe ou variable, émises uniquement par des États membres de l’Union européenne ou par d’autres États qui présentent une économie solide et fortement développée (par exemple: les États-Unis, la Suisse, l’Australie, le Canada…) ou dans des obligations d’entreprises émises par des sociétés comme décrites ci-dessus. Le compartiment peut investir jusqu’à 10 % (maximum) dans d’autres actifs qui respectent les dispositions générales du prospectus. À des fins de couverture, le compartiment peut aussi exploiter des produits financiers dérivés.

Vous pouvez investir dans ce fonds à partir d'un capital de 1.000 euros. La durée est illimitée.

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Caractéristiques générales du produit

Répartition géographique
Dans le monde entier
Fréquence
Hebdomadaire
Horizon d'investissement
5 ans
Genre
Fonds mixte
Classe de risque
4 Exprimé sur une échelle allant de 1 (risque faible avec un rendement potentiellement moins élevé) à 7 (risque élevé avec un rendement potentiellement plus élevé)

Actions de capitalisation

Pas de versement annuel de dividendes ou d'intérêts

ISIN
LU1600558982
Valeur d’inventaire
1.354,42 euros (le 13/10/2021)

Actions de distribution

Versement éventuel de dividendes ou d'intérêts

ISIN
LU1600559014
Valeur d’inventaire
1.323,50 euros (le 13/10/2021)

Vous pouvez consulter la valeur nette d'inventaire du compartiment dans l'aperçu des fonds. Cette valeur est également publiée dans L'Écho et De Tijd.

Risques

  • Risque de marché : le risque encouru en raison des fluctuations des cours des actifs qui composent un portefeuille ;
  • Risque opérationnel : le risque lié à une défaillance humaine, des processus internes inadéquats ou des événements externes ;
  • Risque de concentration : le risque en rapport avec une concentration importante des investissements dans certaines catégories d'actifs ou sur certains marchés ;
  • Risque de liquidité : le risque qu'une position ne puisse être compensée à temps ;
  • Risque de capital : il n'y a pas de protection du capital. En conséquence, vous courez le risque de recevoir un montant plus bas que votre investissement original ;
  • Risque de rendement : le risque que le rendement puisse être positif ou négatif pendant une certaine période.
  • Risque de règlement : le risque lié aux problèmes susceptibles de survenir lors de la livraison ou du paiement de titres dans le système d’échange est plutôt faible pour ce compartiment
  • Risque de valorisation : le risque qu’une position soit incorrectement valorisée, par exemple, en raison de l’utilisation de données ou de méthodes de valorisation incorrectes, est plutôt faible pour ce compartiment.

Frais et taxes

Frais
Frais d’entrée 2 %
Frais de sortie 0 %
Frais courants 1,66 % en cas de capitalisation - 1,67 % en cas de distribution
Frais de conversion Pas d’application
Swing pricing (4) Pas d’application
Taxes
Taxe boursière (en cas d'actions de capitalisation) 1,32 % avec un maximum de 4.000 euros
Précompte mobilier (en cas d'actions de distribution) 30 % sur les dividendes
Impôt sur la plus-value en cas de vente (si d’application)  30 % sur le rendement de la partie investie dans des créances

Documents importants

1 Fonds: Par fonds, il faut entendre un fonds commun de placement ou une sicav ou un compartiment de sicav, également appelé organisme de placement collectif (OPC). Un OPC est un organisme qui investit des fonds provenant de plusieurs investisseurs et qui investit ce capital dans sa totalité dans un ensemble d'instruments financiers diversifiés selon le principe de répartition des risques. Un OPC est donc une forme de gestion commune de portefeuille.

2 Gestion active : une méthode de gestion de portefeuille dans laquelle le gestionnaire prend des positions actives en fonction de sa vision du marché et de ses attentes dans le but d’obtenir un meilleur résultat d’investissement.

3 Lifestyle : entre autres les produits de luxe, les jeux vidéo, la consommation numérique, un style de vie sain et les loisirs.

4 Les marchés émergents sont des marchés ou des pays qui disposent d’un haut potentiel de développement se traduisant par une croissance économique historique supérieure à celle des pays développés.

5 Le swing pricing a pour objectif de réduire l'effet de dilution engendré lorsque, par exemple, des rachats importants dans un compartiment contraignent son gestionnaire à vendre les actifs sous-jacents du compartiment.

Informations importantes

Argenta-Fund Global Thematic Defensive est un compartiment d'Argenta-Fund, une sicav de droit luxembourgeois et est géré par Argenta Asset Management SA.

Vous retrouverez les principales informations sur cette page. Parcourez attentivement le prospectus en vigueur, le document Informations clés pour l'investisseur et le rapport annuel et semi-annuel avant d'acheter ce produit. Vous pouvez aussi vous procurer ces documents dans votre agence Argenta.

Pas entièrement satisfait ?

Si vous avez une suggestion ou plainte à formuler, vous pouvez en parler à votre agent Argenta.

Vous pouvez aussi vous adresser à la société de gestion Argenta Asset Management SA ou directement à la sicav à l'adresse suivante : 29, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg. Une plainte téléphonique doit être confirmée par écrit au moyen d'un fax, d'un e-mail ou d'une lettre.

Vous estimez qu'Argenta n'a pas donné suite à votre réclamation ou que la réponse fournie n'est pas satisfaisante ? Dans ce cas, vous pouvez vous adresser à Ombudsfin, North Gate II, Boulevard du Roi Albert II, 8 boîte 2, 1000 Bruxelles, ombudsman@ombudsfin.be. Vous avez toujours le droit d'intenter une action en justice.

Les informations susmentionnées sont basées sur la situation juridique et fiscale en Belgique en date du 14 septembre 2021.